CTRM проти ERP: 5 ключових відмінностей, які повинен знати кожен трейдер на товарних ринках

Розуміння відмінностей між системами CTRM (управління торгівлею та ризиками на товарних ринках) і ERP (планування ресурсів підприємства) є надзвичайно важливим для тих, хто працює у сфері товарної торгівлі. Хоча обидва типи програмного забезпечення виконують важливі функції в бізнес-операціях, вони створені для різних цілей. ERP-системи забезпечують структурований підхід до управління стандартизованими операціями, такими як виробництво та загальні завдання ланцюга постачання, тоді як CTRM-системи призначені для вирішення унікальних проблем товарної торгівлі, зосереджуючись на непередбачуваності такої торгівлі і пов’язаних ризиків.

Ось короткий огляд того, чим CTRM-системи відрізняються від ERP-систем у контексті товарної торгівлі:

1. Управління складністю та мінливістю

• ERP-системи створені для оптимізації та стандартизації процесів, мінімізуючи варіативність для підтримки передбачуваних результатів. Вони добре працюють у середовищах виробництва або оптової торгівлі, де процеси слідують лінійному, постійному потоку, спрямованому на зменшення складності.
• CTRM-системи, навпаки, розглядають складність та мінливість як невід’ємні риси товарної торгівлі. Якість і ціна товарів часто є змінними та залежать від багатьох чинників, таких як ринкові умови, сезонні коливання та геополітичні події. Програмне забезпечення CTRM спеціально налаштоване для управління та використання цієї мінливості, дозволяючи трейдерам адаптуватися до постійно мінливих умов і використовувати складність як конкурентну перевагу.

2. Сприяння хеджуванню та управлінню ризиками

• ERP-системи зазвичай не мають інструментів, необхідних для ефективного управління ризиками на нестабільних ринках. Наприклад, їм важко керувати динамічним ціноутворенням і хедж-позиціями, оскільки це часто включає складні взаємозалежності між торговими контрактами, валютними свопами та іншими фінансовими інструментами.
• CTRM-системи розроблені для підтримки залежності товарної торгівлі від хеджування та управління ризиками. Ці інструменти дозволяють трейдерам керувати довгими/короткими позиціями, хедж-портфелями та прогнозувати на основі мінливих ринкових цін. CTRM-системи пропонують інформацію в режимі реального часу та гнучкість, що дозволяє трейдерам проактивно реагувати на ринкові зміни й мінімізувати ризики.

3. Гнучкі моделі ціноутворення

• ERP-системи працюють з орієнтацією на витрати, часто спираючись на фіксовані ціни для планування та прогнозування витрат і доходів. Це добре працює в умовах стабільного ціноутворення, але не враховує високу волатильність і непередбачуваність, характерну для товарних ринків.
• CTRM-системи спеціально розроблені для гнучких моделей ціноутворення, необхідних у товарній торгівлі, обробляючи змінні цінові структури, такі як контракти «to be fixed» і змінні логістичні умови. CTRM дозволяє компаніям приймати рішення, засновані на вартості, а не на витратах, підтримуючи більш стратегічні цінові стратегії та дозволяючи бізнесу використовувати сприятливі ринкові умови.

4. Нелінійна архітектура

• ERP-системи використовують лінійну архітектуру, де процеси структуровані послідовно, відображаючи департаментальні та транзакційні потоки традиційних бізнес-моделей. Ця структура добре працює в організаціях, які покладаються на фіксовані виробничі процеси або заздалегідь визначені робочі процеси.
• CTRM-системи мають нелінійну архітектуру, призначену для обробки непередбачуваних шляхів, характерних для товарної торгівлі. Така архітектура дозволяє створювати ітераційні, складні ланцюги цінностей, де операції та ризики не обов’язково слідують прямолінійному шляху. Це гнучка структура, яка може змінюватися та адаптуватися до ринкових вимог, надаючи трейдерам можливість динамічно реагувати на нові можливості або ризики.

5. Розширені можливості управління ризиками

• ERP-системи обмежені у можливостях управління складними профілями ризику, які властиві товарній торгівлі. Вони більше підходять для бізнесів зі стабільним попитом, стандартизованими процесами та передбачуваними структурами витрат, не маючи необхідної функціональності для моніторингу та реагування на ризики товарних ринків.
• CTRM-системи відрізняються високим рівнем управління ризиками, надаючи інструменти для управління змінними цінами, форвардними ціновими кривими та хедж-портфелями. CTRM-системи розроблені з урахуванням унікальних викликів товарної торгівлі, таких як зміни умов контрактів, різні регуляції, що стосуються конкретних товарів, і коливання ринкових умов. Ці розширені можливості управління ризиками є основною вимогою для компаній, які орієнтовані на торгівлю товарами і прагнуть досягти успіху в умовах волатильних ринків.

Підсумок:

ERP-системи відмінно підходять для управління передбачуваними лінійними процесами, тоді як CTRM-системи спеціально створені для вирішення труднощів, мінливості та ризиків, властивих товарній торгівлі.

Торгівля агропродуктами та м’якими товарами часто має варіативність у якості, яка безпосередньо впливає на ціноутворення. Наприклад, аграрні продукти та м’які товари мають фактори, такі як вологість і суха вага, а також різноманітні стандарти класифікації. Кожен атрибут, як-от вага або клас, відслідковується як окреме поле даних, але відіграє важливу роль у впливі на коливання цін.

Вибір CTRM-системи, яка спеціально створена для ваших товарних ринків, а не адаптована з інших галузей, може суттєво покращити як операційну ефективність, так і довгострокову стійкість вашого бізнесу.

Щоб дізнатися, як CTRM від GrainTrack може бути адаптована до унікальних потреб вашого ринку, зв’яжіться з нами сьогодні для індивідуальної консультації та отримайте більше інформації щодо оптимізації ваших торгових операцій.